利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、3,011百万円(前年同期は4,183百万円の増加)となりました。これは、仕入債務の減少2,965百万円等による資金の減少があったものの、売上債権の減少5,356百万円等による資金の増加があった結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、694百万円(前年同期は158百万円の減少)となりました。これは、定期預金の払戻による収入2,371百万円等による資金の増加があったものの、有形固定資産の取得による支出573百万円及び定期預金の預入による支出2,406百万円等による資金の減少があった結果であります。

2022/11/11 16:15