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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-30,860
減価償却費	56,220
減損損失	－
のれん償却額	71,358
貸倒引当金の増減額（△は減少）	77,320
受取利息及び受取配当金	-7,810
支払利息	3,109
為替差損益（△は益）	-1,091
売上債権の増減額（△は増加）	-82,929
関係会社株式売却損益（△は益）	-7,999
たな卸資産の増減額（△は増加）	47,911
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,383
賞与引当金の増減額（△は減少）	-7,166
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	11,740
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-20,606
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-140
投資有価証券評価損益（△は益）	－
組織再編引当金の増減額（△は減少）	－
前渡金の増減額（△は増加）	10,020
前払費用の増減額（△は増加）	-14,046
未収入金の増減額（△は増加）	-182,211
未収収益の増減額(△は減少)	23,810
立替金の増減額（△は増加）	-154,878
前受金の増減額（△は減少）	23,882
未払金の増減額（△は減少）	151,792
未払費用の増減額（△は減少）	23,614
未払消費税等の増減額（△は減少）	16,126
仮受金の増減額（△は減少）	34,011
破産更生債権等の増減額（△は増加）	7,570
その他	41,569
小計	78,933
利息及び配当金の受取額	6,141
利息の支払額	-2,560
法人税等の支払額	-73,945
法人税等の還付額	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-15,008
投資有価証券の取得による支出	－
投資有価証券の売却による収入	5,000
無形固定資産の取得による支出	-4,289
投資不動産の取得による支出	－
貸付けによる支出	-590,394
貸付金の回収による収入	821,396
敷金の差入による支出	-2,072
敷金の回収による収入	2,000
保険積立金の積立による支出	－
保険積立金の払戻による収入	9,629
子会社株式の取得による支出	－
関係会社株式の売却による収入	8,000
事業譲受による支出	-3,765
投資活動によるキャッシュ・フロー	230,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	60,000
長期借入金の返済による支出	-92,176
長期借入れによる収入	12,025
株式の発行による収入	－
自己株式の取得による支出	-184
自己株式の処分による収入	44
新株予約権の行使による株式の発行による収入	334,080
新株予約権の発行による収入	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-576,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	-262,210
現金及び現金同等物に係る換算差額	804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,341
現金及び現金同等物の四半期末残高	466,799
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－

フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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