フォーサイド（2330）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:45
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6877万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億1737万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9344万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 102 | -207 | 284 | -105 | -69 | 557 | 通期 | 108 | -568 | 412 | -460 | -89 | 335 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -36 | 22 | -30 | -14 | -26 | 422 | 通期 | -26 | -72 | 81 | -99 | -44 | 448 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 36 | -678 | 883 | -643 | -350 | 686 | 通期 | 24 | -875 | 895 | -851 | -413 | 489 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 69 | 539 | -664 | 608 | -12 | 434 | 通期 | 9 | 230 | -262 | 239 | -19 | 467 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -118 | 194 | 91 | 76 | -9 | 633 | 通期 | 112 | 187 | 282 | 300 | -36 | 1,047 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 78 | -168 | 160 | -90 | -7 | 1,119 | 通期 | 181 | -164 | 195 | 17 | -36 | 1,264 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -69 | 99 | -99 | 30 | -3 | 1,199 | 通期 | -329 | 124 | -120 | -205 | -16 | 942 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 319 | -36 | 23 | 283 | -34 | 1,251 | 通期 | 115 | -62 | 192 | 54 | -64 | 1,191 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 191 | -62 | -5 | 129 | -2 | 1,321 | 通期 | 164 | -597 | 640 | -433 | -36 | 1,404 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,036 | -88 | -126 | 948 | -52 | 2,219 | 通期 | 669 | 217 | -93 | 886 | -56 | 2,197 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -4億5980万
- 2017年12月（連）
- -9895万
- 2018年12月（連） -760.03%
- -8億5104万
- 2019年12月（連） プラ転
- 2億3906万
- 2020年12月（連） +25.38%
- 2億9973万
- 2021年12月（連） -94.36%
- 1689万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億487万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5352万
- 2024年12月（連） マイ転
- -4億3302万
- 2025年12月（連） プラ転
- 8億8614万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 11.54%
- 2017年12月（連）
- -0.86%
- 2018年12月（連）
- 0.62%
- 2019年12月（連）
- 0.21%
- 2020年12月（連）
- 2.79%
- 2021年12月（連）
- 3.7%
- 2022年12月（連）
- -6.6%
- 2023年12月（連）
- 2.39%
- 2024年12月（連）
- 3.07%
- 2025年12月（連）
- 7.64%
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