キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9247万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6164万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1517万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -455 | 1 | -3 | -454 | - | 856 | 通期 | -816 | -212 | -6 | -1,028 | - | 286 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -135 | -122 | 608 | -257 | -48 | 635 | 通期 | -356 | -135 | 590 | -491 | -73 | 382 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 102 | -207 | 284 | -105 | -69 | 557 | 通期 | 108 | -568 | 412 | -460 | -89 | 335 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -36 | 22 | -30 | -14 | -26 | 422 | 通期 | -26 | -72 | 81 | -99 | -44 | 448 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 36 | -678 | 883 | -643 | -350 | 686 | 通期 | 24 | -875 | 895 | -851 | -413 | 489 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 69 | 539 | -664 | 608 | -12 | 434 | 通期 | 9 | 230 | -262 | 239 | -19 | 467 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -118 | 194 | 91 | 76 | -9 | 633 | 通期 | 112 | 187 | 282 | 300 | -36 | 1,047 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 78 | -168 | 160 | -90 | -7 | 1,119 | 通期 | 181 | -164 | 195 | 17 | -36 | 1,264 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -69 | 99 | -99 | 30 | -3 | 1,199 | 通期 | -329 | 124 | -120 | -205 | -16 | 942 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 319 | -36 | 23 | 283 | -34 | 1,251 | 通期 | 115 | -62 | 192 | 54 | -64 | 1,191 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -10億2832万
- 2015年12月（連）
- -4億9056万
- 2016年12月（連）
- -4億5980万
- 2017年12月（連）
- -9895万
- 2018年12月（連） -760.03%
- -8億5104万
- 2019年12月（連） プラ転
- 2億3906万
- 2020年12月（連） +25.38%
- 2億9973万
- 2021年12月（連） -94.36%
- 1689万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億487万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5352万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -168.84%
- 2015年12月（連）
- -46.99%
- 2016年12月（連）
- 11.54%
- 2017年12月（連）
- -0.86%
- 2018年12月（連）
- 0.62%
- 2019年12月（連）
- 0.21%
- 2020年12月（連）
- 2.79%
- 2021年12月（連）
- 3.7%
- 2022年12月（連）
- -6.6%
- 2023年12月（連）
- 2.39%