フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月30日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,453 | 125,667 |
| 減価償却費 | 10,888 | 25,227 |
| 減損損失 | － | 950 |
| のれん償却額 | － | 43,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,140 | -120,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,473 | -17,944 |
| 支払利息 | － | 2,984 |
| 為替差損益（△は益） | 489 | 667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,001 | -279,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 7,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 940 | 99,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,166 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -36,360 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 25,508 | -20,219 |
| 組織再編引当金の増減額（△は減少） | 12,133 | -10,018 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -3,274 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -110,534 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -700 |
| 固定資産除却損 | － | 216 |
| 社債利息 | 2,246 | － |
| 事業整理損 | 64,760 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 1,853 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 95,960 | 36,103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,708 | 18,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,342 | 49,598 |
| その他の特別損益（△は益） | 953 | － |
| その他 | 24,225 | 86,346 |
| 小計 | 103,502 | 19,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,566 | 15,190 |
| 利息の支払額 | -2,595 | -2,958 |
| 法人税等の支払額 | -3,479 | -58,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,994 | -26,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,969 | -27,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,744 | -17,073 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資不動産の取得による支出 | -281,871 | -45,337 |
| 貸付けによる支出 | -333,256 | -137,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,211 | 307,970 |
| 敷金の差入による支出 | -2,000 | -48,802 |
| 敷金の回収による収入 | － | 35,437 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -100,204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 144,826 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,803 | -72,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 176,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,248 | -81,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -528 | -775 |
| 自己株式の処分による収入 | 62 | 40 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 242,000 | 154,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,284 | 80,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,316 | -17,767 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 130,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,886 | 447,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
