前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	48,453	125,667
減価償却費	10,888	25,227
減損損失	－	950
のれん償却額	－	43,099
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-36,140	-120,100
受取利息及び受取配当金	-10,473	-17,944
支払利息	－	2,984
為替差損益（△は益）	489	667
売上債権の増減額（△は増加）	-17,001	-279,644
たな卸資産の増減額（△は増加）	－	7,139
仕入債務の増減額（△は減少）	940	99,200
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	7,166
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	-36,360
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	25,508	-20,219
組織再編引当金の増減額（△は減少）	12,133	-10,018
契約解除損失引当金の増減額（△は減少）	-3,274	－
子会社株式売却損益（△は益）	-110,534	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-700
固定資産除却損	－	216
社債利息	2,246	－
事業整理損	64,760	－
子会社清算損益（△は益）	－	1,853
前渡金の増減額（△は増加）	95,960	36,103
未収入金の増減額（△は増加）	1,708	18,151
未払金の増減額（△は減少）	-7,342	49,598
その他の特別損益（△は益）	953	－
その他	24,225	86,346
小計	103,502	19,384
利息及び配当金の受取額	10,566	15,190
利息の支払額	-2,595	-2,958
法人税等の支払額	-3,479	-58,101
営業活動によるキャッシュ・フロー	107,994	-26,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,969	-27,158
投資有価証券の取得による支出	-30,000	-30,000
無形固定資産の取得による支出	-83,744	-17,073
無形固定資産の売却による収入	－	500
投資不動産の取得による支出	-281,871	-45,337
貸付けによる支出	-333,256	-137,800
貸付金の回収による収入	23,211	307,970
敷金の差入による支出	-2,000	-48,802
敷金の回収による収入	－	35,437
保険積立金の積立による支出	－	-10,003
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-100,204
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	144,826	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-567,803	-72,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	176,000	－
長期借入金の返済による支出	-5,248	-81,622
自己株式の取得による支出	-528	-775
自己株式の処分による収入	62	40
新株予約権の行使による株式の発行による収入	242,000	154,000
新株予約権の発行による収入	－	9,005
財務活動によるキャッシュ・フロー	412,284	80,647
現金及び現金同等物に係る換算差額	207	542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-47,316	-17,767
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	130,772
現金及び現金同等物の四半期末残高	334,886	447,891

フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート