フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -341,516 | 101,416 |
| 減価償却費 | 43,280 | 31,893 |
| 減損損失 | 209,185 | － |
| のれん償却額 | 19,339 | 7,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,677 | -533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,795 | -8,504 |
| 支払利息 | 3,258 | 10,534 |
| 為替差損益（△は益） | 1,547 | -2,114 |
| 保険解約返戻金 | -36,501 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,655 | -16,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,538 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 46,415 | 5,860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,873 | － |
| 固定資産除却損 | － | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,952 | -149,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,112 | -59,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,598 | 44,084 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -11,530 | -9,520 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 929 | 117 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,883 | 7,552 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -139,512 | -41,740 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -30,500 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 74,811 | 49,101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,045 | -24,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,349 | 114,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,850 | 18,790 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 13,183 | 64,870 |
| その他 | 18,353 | 59,857 |
| 小計 | 115,711 | 188,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,728 | 5,058 |
| 利息の支払額 | -3,836 | -5,990 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,105 | -6,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,497 | 180,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,573 | -7,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,782 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,250 | -173,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,823 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -3,650 |
| 貸付けによる支出 | -66,660 | -37,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,810 | 54,143 |
| 敷金の差入による支出 | -5,250 | -200 |
| 敷金の回収による収入 | 2,498 | 4,498 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 76,888 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,909 |
| 事業譲受による支出 | -50,602 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,236 | -163,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,423 | -197,102 |
| 長期借入れによる収入 | 427,002 | 182,262 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | -201 |
| 自己株式の処分による収入 | 97 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,474 | 194,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,147 | 5,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580,060 | 217,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,859 | 1,263,904 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -100 |
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