フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101,416 | -100,376 |
| 減価償却費 | 31,893 | 25,251 |
| 減損損失 | － | 25,496 |
| のれん償却額 | 7,659 | 4,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -533 | 19,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,504 | -7,954 |
| 支払利息 | 10,534 | 15,102 |
| 為替差損益（△は益） | -2,114 | -2,563 |
| 新株予約権戻入益 | -16,000 | -100 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,538 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 5,860 | -7,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,051 |
| 固定資産除却損 | 367 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,898 | -98,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,525 | -67,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,084 | -23,455 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9,520 | -10,140 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 117 | -735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,552 | 1,240 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,740 | -121,016 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 49,101 | -32,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,991 | 47,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,734 | 117,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,790 | 9,007 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 64,870 | -110,355 |
| その他 | 59,857 | -3,288 |
| 小計 | 188,470 | -313,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,058 | 1,184 |
| 利息の支払額 | -5,990 | -13,211 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,657 | -4,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,881 | -329,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,424 | -1,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,350 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,650 | -2,380 |
| 貸付けによる支出 | -37,300 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,143 | 33,454 |
| 敷金の差入による支出 | -200 | -54 |
| 敷金の回収による収入 | 4,498 | 105 |
| 事業譲渡による収入 | 15,909 | － |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,387 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,985 | 124,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,102 | -117,912 |
| 長期借入れによる収入 | 182,262 | 19,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -101 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | － | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,973 | -120,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,275 | 2,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,144 | -322,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,904 | 941,845 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -100 | － |
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