フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,376 | 155,687 |
| 減価償却費 | 25,251 | 18,108 |
| 減損損失 | 25,496 | － |
| のれん償却額 | 4,740 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,975 | 71,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,954 | -7,037 |
| 支払利息 | 15,102 | 13,590 |
| 為替差損益（△は益） | -2,563 | -1,069 |
| 新株予約権戻入益 | -100 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,640 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7,581 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,051 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,913 | 151,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,175 | 70,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,455 | -95,808 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,140 | 3,120 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -735 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,240 | -70 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -121,016 | -139,672 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -32,789 | -68,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,281 | 49,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 117,139 | 30,819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,007 | -5,944 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -1,123 | -72,986 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -110,355 | － |
| その他 | -2,164 | -874 |
| 小計 | -313,158 | 146,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 974 |
| 利息の支払額 | -13,211 | -20,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,079 | -12,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,264 | 115,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -52,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,184 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,591 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -17,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,385 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,454 | 73,115 |
| 敷金の差入による支出 | -54 | -26,135 |
| 敷金の回収による収入 | 105 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,391 | -61,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | -204,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,912 | -102,699 |
| 長期借入れによる収入 | 19,615 | 98,267 |
| 株式の発行による収入 | － | 402,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -89 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| リース債務の返済による支出 | -648 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,040 | 192,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,854 | 2,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,059 | 248,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,845 | 1,190,615 |
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