フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 16:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 155,687 | 114,579 |
| 減価償却費 | 18,108 | 34,901 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,308 | 173,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,037 | -7,068 |
| 為替差損益（△は益） | -1,069 | -525 |
| 支払利息 | 13,590 | 8,298 |
| 株式交付費 | － | 3,749 |
| 新株予約権発行費 | － | 4,839 |
| 自己株式取得費用 | － | 2,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,640 | -66,980 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,084 | -164,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,253 | 84,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,808 | 61,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,120 | 3,550 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -68,149 | -175,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,907 | 405,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70 | -428,428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -139,672 | -138,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,819 | 186,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,944 | 14,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 16,155 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -72,986 | 18,812 |
| その他 | -874 | 11,184 |
| 小計 | 146,624 | 174,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 32,229 |
| 利息の支払額 | -20,023 | -8,349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,405 | -34,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,170 | 163,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,258 | -26,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,480 | -8,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,385 | -530,577 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -55,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,115 | 73,644 |
| 敷金の差入による支出 | -26,135 | -47,518 |
| 敷金の回収による収入 | 500 | 10,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,643 | -596,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,000 | -142,144 |
| 長期借入れによる収入 | 98,267 | 49,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,699 | -108,552 |
| 株式の発行による収入 | 402,347 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,049,519 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -3,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -203,689 |
| リース債務の返済による支出 | -1,354 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,471 | 639,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,771 | 6,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,770 | 213,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,615 | 1,404,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
