フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 114,579 | 491,433 |
| 減価償却費 | 34,901 | 72,594 |
| のれん償却額 | － | 49,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173,588 | -969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,068 | -23,201 |
| 為替差損益（△は益） | -525 | 90 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,918 |
| 支払利息 | 8,298 | 15,867 |
| 株式交付費 | 3,749 | － |
| 新株予約権発行費 | 4,839 | － |
| 自己株式取得費用 | 2,999 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -66,980 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,780 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,936 |
| 固定資産除却損 | 2,744 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,320 | -65,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84,291 | 38,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,687 | -22,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,550 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -175,980 | 2,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 405,353 | -293,902 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -428,428 | 344,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -138,651 | -5,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186,956 | 43,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,007 | 18,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,155 | 43,362 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | 18,812 | 102 |
| その他 | 11,184 | 13,776 |
| 小計 | 174,964 | 701,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,229 | 21,005 |
| 利息の支払額 | -8,349 | -15,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,943 | -38,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,900 | 668,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,564 | -56,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 110,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -530,577 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,200 | -312,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,644 | 398,694 |
| 敷金の差入による支出 | -47,518 | -6,347 |
| 敷金の回収による収入 | 10,393 | 177 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -8,980 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,780 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,922 | 217,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,144 | － |
| 長期借入れによる収入 | 49,628 | 179,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,552 | -261,034 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,049,519 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -3,819 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -203,689 | -287 |
| リース債務の返済による支出 | -1,015 | -11,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,926 | -93,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,508 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,413 | 793,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,404,029 | 2,197,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
