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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-30,860	-341,516
減価償却費	56,220	43,280
減損損失	－	209,185
のれん償却額	71,358	19,339
貸倒引当金の増減額（△は減少）	77,320	14,677
受取利息及び受取配当金	-7,810	-8,795
支払利息	3,109	3,258
為替差損益（△は益）	-1,091	1,547
保険解約返戻金	－	-36,501
新株予約権戻入益	－	-7,655
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	46,415
固定資産売却損益（△は益）	－	3,873
関係会社株式売却損益（△は益）	-7,999	－
売上債権の増減額（△は増加）	-82,929	68,952
たな卸資産の増減額（△は増加）	47,911	-19,112
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,383	20,598
賞与引当金の増減額（△は減少）	-7,166	－
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	11,740	-11,530
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-20,606	－
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-140	929
前渡金の増減額（△は増加）	10,020	5,883
未収入金の増減額（△は増加）	-182,211	-139,512
長期未収入金の増減額（△は増加）	－	-30,500
立替金の増減額（△は増加）	-154,878	74,811
前受金の増減額（△は減少）	23,882	31,045
未払金の増減額（△は減少）	151,792	154,349
未払費用の増減額（△は減少）	23,614	-19,850
破産更生債権等の増減額（△は増加）	7,570	1,000
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	441	13,183
その他	101,030	18,353
小計	78,933	115,711
利息及び配当金の受取額	6,141	1,728
利息の支払額	-2,560	-3,836
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-73,945	-1,105
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,567	112,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-15,008	-8,573
有形固定資産の売却による収入	－	34,782
投資有価証券の取得による支出	－	-2,250
投資有価証券の売却による収入	5,000	168,823
無形固定資産の取得による支出	-4,289	-1,230
貸付けによる支出	-590,394	-66,660
貸付金の回収による収入	821,396	38,810
敷金の差入による支出	-2,072	-5,250
敷金の回収による収入	2,000	2,498
保険積立金の払戻による収入	9,629	76,888
関係会社株式の売却による収入	8,000	－
事業譲受による支出	-3,765	-50,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	230,496	187,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	60,000	-105,000
長期借入金の返済による支出	-92,176	-39,423
長期借入れによる収入	12,025	427,002
自己株式の取得による支出	-184	-200
自己株式の処分による収入	44	97
新株予約権の行使による株式の発行による収入	334,080	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-576,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-262,210	282,474
現金及び現金同等物に係る換算差額	804	-2,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,341	580,060
現金及び現金同等物の四半期末残高	466,799	1,046,859

フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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