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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年6月30日	自 2020年1月1日至 2020年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	23,814	-342,998
減価償却費	27,360	22,156
減損損失	－	208,961
のれん償却額	35,524	18,969
貸倒引当金の増減額（△は減少）	91,978	211,468
受取利息及び受取配当金	-5,033	-4,315
支払利息	1,634	910
為替差損益（△は益）	-613	-185
保険解約返戻金	－	-36,501
新株予約権戻入益	－	-7,655
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	46,415
固定資産売却損益（△は益）	－	3,873
売上債権の増減額（△は増加）	37,864	101,952
たな卸資産の増減額（△は増加）	26,293	-165,412
仕入債務の増減額（△は減少）	-49,881	14,521
賞与引当金の増減額（△は減少）	-924	8,500
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	4,660	630
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-10,708	－
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	166	228
立替金の増減額（△は増加）	-122,360	-176,146
前受金の増減額（△は減少）	66,429	27,652
前渡金の増減額（△は増加）	13,184	2,664
未収入金の増減額（△は増加）	-117,680	-68,212
長期未収入金の増減額（△は増加）	－	-30,500
未払金の増減額（△は減少）	26,420	80,312
未払費用の増減額（△は減少）	19,182	-5,084
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	27,863	-164
その他	54,558	-33,140
小計	149,734	-121,101
利息及び配当金の受取額	4,606	672
利息の支払額	-1,644	-1,399
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-83,290	3,734
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,406	-118,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-8,919	-7,678
有形固定資産の売却による収入	－	34,782
無形固定資産の取得による支出	-3,439	-850
事業譲受による支出	－	-50,602
投資有価証券の取得による支出	－	-2,250
投資有価証券の売却による収入	－	166,323
保険積立金の払戻による収入	9,629	76,888
敷金の差入による支出	-266	－
敷金の回収による収入	500	1,800
貸付けによる支出	-248,514	-61,560
貸付金の回収による収入	793,258	36,747
のれんの取得による支出	-3,703	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	538,545	193,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-86	-34
自己株式の処分による収入	34	14
短期借入金の純増減額（△は減少）	23,775	-85,000
長期借入れによる収入	10,799	200,000
長期借入金の返済による支出	-122,501	-24,077
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-576,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-663,979	90,902
現金及び現金同等物に係る換算差額	832	-375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-55,194	166,033
現金及び現金同等物の四半期末残高	466,799	632,833

フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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