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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年6月30日	自 2019年1月1日至 2019年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-76,001	23,814
減価償却費	35,170	27,360
減損損失	2,737	－
のれん償却額	35,463	35,524
貸倒引当金の増減額（△は減少）	43,277	91,978
受取利息及び受取配当金	-17,559	-5,033
支払利息	1,259	1,634
為替差損益（△は益）	123	-613
売上債権の増減額（△は増加）	161,758	37,864
たな卸資産の増減額（△は増加）	-43,583	26,293
仕入債務の増減額（△は減少）	-56,367	-49,881
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,700	-924
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	2,030	4,660
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-2,296	-10,708
組織再編引当金の増減額（△は減少）	-1,796	－
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-646	166
立替金の増減額（△は増加）	-74,110	-122,360
前受金の増減額（△は減少）	57,677	66,429
前渡金の増減額（△は増加）	2,192	13,184
未収入金の増減額（△は増加）	-74,814	-117,680
未払金の増減額（△は減少）	68,539	26,420
未払費用の増減額（△は減少）	-6,237	19,182
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	25,385	27,863
仮受金の増減額（△は減少）	11,358	19,166
その他	-23,976	35,391
小計	77,284	149,734
利息及び配当金の受取額	19,696	4,606
利息の支払額	-1,270	-1,644
法人税等の支払額	-63,783	-83,290
法人税等の還付額	3,821	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,749	69,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-347,371	-8,919
無形固定資産の取得による支出	-2,629	-3,439
投資有価証券の取得による支出	-199,728	－
投資有価証券の売却による収入	30,000	－
投資不動産の取得による支出	-299	－
保険積立金の払戻による収入	－	9,629
非連結子会社株式の取得による支出	-10,000	－
敷金の差入による支出	-21,589	-266
敷金の回収による収入	340	500
貸付けによる支出	-582,975	-248,514
貸付金の回収による収入	455,826	793,258
のれんの取得による支出	－	-3,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	-678,427	538,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-242	-86
自己株式の処分による収入	121	34
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	23,775
長期借入れによる収入	－	10,799
長期借入金の返済による支出	-47,698	-122,501
新株予約権の発行による収入	20,000	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	910,877	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-576,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	883,058	-663,979
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,700	832
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	237,679	-55,194
現金及び現金同等物の四半期末残高	489,140	433,946

フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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