フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -342,998 | 174,011 |
| 減価償却費 | 22,156 | 16,797 |
| 減損損失 | 208,961 | － |
| のれん償却額 | 18,969 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211,468 | -7,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,315 | -3,998 |
| 支払利息 | 910 | 2,804 |
| 為替差損益（△は益） | -185 | -1,477 |
| 保険解約返戻金 | -36,501 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,655 | -16,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,538 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 46,415 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,873 | － |
| 固定資産除却損 | － | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,952 | -97,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,412 | -103,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,521 | 106,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | 18,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 630 | 2,670 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 228 | 330 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -176,146 | 21,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,652 | 30,940 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,664 | 5,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68,212 | -45,286 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -30,500 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,312 | 51,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,084 | -5,107 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -164 | -29,850 |
| その他 | -33,140 | -25,243 |
| 小計 | -121,101 | 80,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 2,901 |
| 利息の支払額 | -1,399 | -3,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,734 | -2,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,093 | 77,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,678 | -6,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,782 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -650 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,909 |
| 事業譲受による支出 | -50,602 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,250 | -170,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,323 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 76,888 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -100 |
| 敷金の回収による収入 | 1,800 | 4,438 |
| 貸付けによる支出 | -61,560 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,747 | 7,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,600 | -168,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -115 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | 9 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | 185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,077 | -25,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,902 | 159,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | 3,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,033 | 72,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,833 | 1,119,367 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
