フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 174,011 | -55,363 |
| 減価償却費 | 16,797 | 12,449 |
| のれん償却額 | 370 | 2,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,808 | 15,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,998 | -4,066 |
| 支払利息 | 2,804 | 7,495 |
| 為替差損益（△は益） | -1,477 | -2,361 |
| 新株予約権戻入益 | -16,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,538 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -7,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,051 |
| 固定資産除却損 | 367 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,401 | 97,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,070 | -21,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,590 | -55,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 15,080 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,670 | 2,900 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 330 | -406 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 21,429 | -22,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,940 | 82,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,396 | -1,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,286 | -64,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,232 | 50,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,107 | -10,307 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -29,850 | -110,355 |
| その他 | -25,243 | -561 |
| 小計 | 80,157 | -62,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,901 | 688 |
| 利息の支払額 | -3,155 | -10,295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,242 | 3,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,661 | -69,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,825 | -221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | -2,380 |
| 事業譲渡による収入 | 15,909 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,591 |
| 敷金の差入による支出 | -100 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4,438 | 102 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,076 | 5,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,151 | 99,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -48 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 6 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,071 | -83,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,822 | -99,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,274 | 3,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,607 | -65,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,367 | 1,198,747 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -100 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
