フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -55,363 | 74,684 |
| 減価償却費 | 12,449 | 8,002 |
| のれん償却額 | 2,370 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,385 | 36,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,066 | -3,574 |
| 支払利息 | 7,495 | 8,215 |
| 為替差損益（△は益） | -2,361 | -1,278 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,640 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7,581 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,051 | － |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,167 | 304,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,892 | 50,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,218 | -115,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,080 | 18,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,900 | 3,250 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -406 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -22,678 | -38,695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,396 | 77,068 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,572 | -10,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -64,606 | -69,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,760 | 49,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,307 | -22,153 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -110,355 | － |
| その他 | -561 | -17,561 |
| 小計 | -62,914 | 325,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 540 |
| 利息の支払額 | -10,295 | -4,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,480 | -2,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,041 | 318,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -19,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,184 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,380 | -14,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,591 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -26,025 |
| 敷金の回収による収入 | 102 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -28,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,903 | 56,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,181 | -35,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -35 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,615 | 98,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,746 | -60,308 |
| リース債務の返済による支出 | － | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,173 | 23,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,877 | 3,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,156 | 309,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,845 | 1,251,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
