フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,684 | -60,539 |
| 減価償却費 | 8,002 | 9,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,195 | 94,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,574 | -3,277 |
| 支払利息 | 8,215 | 3,836 |
| 為替差損益（△は益） | -1,278 | -571 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,640 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,459 | 133,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,158 | 46,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,286 | -36,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 19,500 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 2,990 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -38,695 | -100,415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,068 | 104,354 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,175 | -1,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,932 | -123,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,526 | 118,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,153 | -649 |
| その他 | -17,561 | 17,060 |
| 小計 | 325,263 | 223,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 521 |
| 利息の支払額 | -4,424 | -3,819 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,740 | -28,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,638 | 190,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,777 | -1,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,354 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,385 | － |
| 敷金の差入による支出 | -26,025 | -47,518 |
| 敷金の回収による収入 | － | 43 |
| 貸付けによる支出 | -28,000 | -53,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,733 | 40,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,808 | -62,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -580 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 98,267 | 49,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,308 | -53,461 |
| リース債務の返済による支出 | -677 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,246 | -5,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,081 | 6,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,156 | 130,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,001 | 1,320,935 |
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