フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -60,539 | 197,506 |
| 減価償却費 | 9,306 | 22,098 |
| のれん償却額 | － | 16,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94,878 | -315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,277 | -6,373 |
| 為替差損益（△は益） | -571 | -16 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,918 |
| 支払利息 | 3,836 | 6,433 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,536 | 190,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,099 | 915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,560 | -95,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | 3,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,990 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -100,415 | 1,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,354 | 978,890 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,327 | -205,245 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -123,997 | -43,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,939 | -46,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -649 | 24,641 |
| その他 | 17,060 | 30,261 |
| 小計 | 223,162 | 1,064,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 6,597 |
| 利息の支払額 | -3,819 | -6,727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,884 | -29,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,980 | 1,035,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -51,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 110,790 |
| 敷金の差入による支出 | -47,518 | -120 |
| 敷金の回収による収入 | 43 | 56 |
| 貸付けによる支出 | -53,200 | -310,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,616 | 126,920 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -861 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,780 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,027 | -87,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -580 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 49,628 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,461 | -120,710 |
| リース債務の返済による支出 | -677 | -5,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,090 | -126,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,458 | -6,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,320 | 815,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,935 | 2,219,392 |
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