フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,076 | 41,017 |
| 減価償却費 | 22,098 | 31,463 |
| 減損損失 | － | 4,223 |
| のれん償却額 | 16,586 | 33,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,373 | -9,656 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 454 |
| 保険解約返戻金 | -9,918 | － |
| 支払利息 | 6,433 | 9,682 |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,793 | 400,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 915 | -38,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,972 | -16,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 14,400 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,916 | -3,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 978,890 | -23,874 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -205,245 | 26,817 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,327 | 24,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,877 | -109,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,641 | 56,946 |
| その他 | 70,692 | -46,241 |
| 小計 | 1,064,997 | 394,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,597 | 12,957 |
| 利息の支払額 | -6,727 | -10,309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,313 | -43,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,553 | 353,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,925 | -4,573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 110,790 | － |
| 敷金の差入による支出 | -120 | -540 |
| 敷金の回収による収入 | 56 | 102 |
| 貸付けによる支出 | -310,000 | -101,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 126,920 | 160,289 |
| 保険積立金の積立による支出 | -861 | -2,290 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,780 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,406 | -313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,966 | 51,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -62 |
| 長期借入れによる収入 | － | 159,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,710 | -146,165 |
| リース債務の返済による支出 | -5,383 | -5,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,162 | 7,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,061 | 2,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,363 | 415,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,219,392 | 2,612,236 |
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