フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 125,667 | -561,885 |
| 減価償却費 | 25,227 | 90,285 |
| 減損損失 | 950 | 295,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| のれん償却額 | 43,099 | 70,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120,100 | 121,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,944 | -30,261 |
| 支払利息 | 2,984 | 1,969 |
| 為替差損益（△は益） | 667 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,644 | 131,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,139 | -34,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,200 | -42,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,166 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -36,360 | 15,690 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -20,219 | 15,317 |
| 組織再編引当金の増減額（△は減少） | -10,018 | -2,114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -700 | － |
| 固定資産除却損 | 216 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 1,853 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,103 | 299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,151 | -137,186 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,554 | -127,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,598 | 173,384 |
| その他 | 90,900 | 96,860 |
| 小計 | 19,384 | 88,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,190 | 32,611 |
| 利息の支払額 | -2,958 | -1,979 |
| 法人税等の支払額 | -58,101 | -98,125 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,484 | 24,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,158 | -348,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -207,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,073 | -64,357 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -45,337 | -16,067 |
| 貸付けによる支出 | -137,800 | -726,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 307,970 | 507,082 |
| 敷金の差入による支出 | -48,802 | -31,649 |
| 敷金の回収による収入 | 35,437 | 1,359 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,003 | -10,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,204 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,472 | -875,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,622 | -95,411 |
| 株式の発行による収入 | － | 550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -775 | -398 |
| 自己株式の処分による収入 | 40 | 186 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 154,000 | 360,877 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,005 | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,647 | 895,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | -2,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,767 | 41,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,891 | 489,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130,772 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
