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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-561,885	-30,860
減価償却費	90,285	56,220
減損損失	295,279	－
のれん償却額	70,926	71,358
貸倒引当金の増減額（△は減少）	121,828	77,320
受取利息及び受取配当金	-30,261	-7,810
支払利息	1,969	3,109
為替差損益（△は益）	384	-1,091
売上債権の増減額（△は増加）	131,710	-82,929
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-7,999
たな卸資産の増減額（△は増加）	-34,540	47,911
仕入債務の増減額（△は減少）	-42,835	-11,383
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-7,166
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	15,690	11,740
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	15,317	-20,606
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-351	-140
投資有価証券評価損益（△は益）	9,999	－
組織再編引当金の増減額（△は減少）	-2,114	－
前渡金の増減額（△は増加）	299	10,020
前払費用の増減額（△は増加）	1,966	-14,046
未収入金の増減額（△は増加）	-137,186	-182,211
未収収益の増減額(△は減少)	-8,786	23,810
立替金の増減額（△は増加）	-127,102	-154,878
前受金の増減額（△は減少）	21,012	23,882
未払金の増減額（△は減少）	173,384	151,792
未払費用の増減額（△は減少）	213	23,614
未払消費税等の増減額（△は減少）	-17,085	16,126
仮受金の増減額（△は減少）	18,860	34,011
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-10,000	7,570
その他	91,030	41,569
小計	88,011	78,933
利息及び配当金の受取額	32,611	6,141
利息の支払額	-1,979	-2,560
法人税等の支払額	-98,125	-73,945
法人税等の還付額	3,821	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,339	8,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-348,447	-15,008
投資有価証券の取得による支出	-207,228	－
投資有価証券の売却による収入	30,000	5,000
無形固定資産の取得による支出	-64,357	-4,289
投資不動産の取得による支出	-16,067	－
貸付けによる支出	-726,075	-590,394
貸付金の回収による収入	507,082	821,396
敷金の差入による支出	-31,649	-2,072
敷金の回収による収入	1,359	2,000
保険積立金の積立による支出	-10,003	－
保険積立金の払戻による収入	－	9,629
子会社株式の取得による支出	-10,000	－
関係会社株式の売却による収入	－	8,000
事業譲受による支出	－	-3,765
投資活動によるキャッシュ・フロー	-875,386	230,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	60,000	60,000
長期借入金の返済による支出	-95,411	-92,176
長期借入れによる収入	－	12,025
株式の発行による収入	550,000	－
自己株式の取得による支出	-398	-184
自己株式の処分による収入	186	44
新株予約権の行使による株式の発行による収入	360,877	334,080
新株予約権の発行による収入	20,000	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-576,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	895,253	-262,210
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,957	804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	41,249	-22,341
現金及び現金同等物の四半期末残高	489,140	466,799

フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書

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