フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -281,758 | -668,710 |
| 減価償却費 | 18,235 | 16,626 |
| 減損損失 | － | 34,543 |
| 固定資産除却損 | 39,350 | 2,146 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 3,099 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 93,068 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,649 | -105,849 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,680 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,567 | 7,093 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,753 | 3,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,107 | -2,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 355,031 | 217,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,274 | 8,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,451 | 2,742 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 236,180 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,709 | -14,152 |
| その他 | -2,012 | 12,253 |
| 小計 | 663,102 | -255,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,420 | 3,244 |
| 法人税等の支払額 | -4,452 | -3,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,071 | -255,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,998 | -24,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,100 | － |
| 敷金の差入による支出 | -124 | -2,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,630 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,314 | -2,238 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,507 | 30,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,399 | 890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -63,786 | -93,723 |
| 配当金の支払額 | -44,838 | -143,693 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,625 | -238,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -462 | 11,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,584 | -481,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,858,897 | 5,363,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,363,482 | 4,718,347 |
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