フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -742,604 | -1,097,085 |
| 減価償却費 | 55,870 | 62,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,029 | 2,730 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 22,255 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | － | 98,277 |
| 固定資産除却損 | 84,665 | 4,868 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 2,145 |
| 出資金運用損益（△は益） | 24,301 | － |
| 金融派生商品収益 | -36,006 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,035 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 459,149 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,241 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -487,812 | 23,354 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,436 | 25,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,528 | -183,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,285 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,429 | -12,012 |
| リース資産減損勘定の増減額（△は減少） | -9,542 | -15,170 |
| 減損損失 | － | 34,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,486 | -16,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,665 | -6,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,179 | 397,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,616 | -48,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,604 | -17,202 |
| その他 | 6,879 | 15,498 |
| 小計 | -307,015 | -707,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,313 | 12,347 |
| 法人税等の支払額 | -4,085 | -4,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -301,787 | -699,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,447 | -176,912 |
| 敷金の差入による支出 | -1,966 | -16,177 |
| 敷金の回収による収入 | 360 | 382 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,689 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,434 | － |
| 貸付けによる支出 | -169,468 | -9,317 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,758 | 101,625 |
| 金融派生商品の売却による収入 | 10,157 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,351 | -107,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,206 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63,786 | -93,723 |
| 配当金の支払額 | -95,363 | -171,655 |
| リース債務の返済による支出 | -1,524 | -3,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,467 | -268,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -395 | -30,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640,001 | -1,105,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,858,897 | 4,218,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,218,895 | 4,094,281 |
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