フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,240,070 | -1,727,831 |
| 減価償却費 | 72,666 | 88,560 |
| 固定資産除却損 | 122,750 | 43,633 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 139,865 | 122,042 |
| 金融派生商品収益 | -44,317 | － |
| 減損損失 | － | 231,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,533 | -16,521 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | － | 117,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,942 | -6,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693,755 | 411,350 |
| コンテンツ資産の増減額（△は増加） | 173,694 | 34,173 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 472,764 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,394 | 237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 81,300 | -136,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,149 | -36,048 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 23,111 | 14,480 |
| リース資産減損勘定の増減額（△は減少） | － | -20,970 |
| その他 | 3,490 | -5,640 |
| 小計 | 464,846 | -886,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,975 | 16,219 |
| 法人税等の支払額 | -4,305 | -5,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,517 | -875,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,406 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606 | -6,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,435 | -216,538 |
| 敷金の差入による支出 | -3,039 | -16,193 |
| 敷金の回収による収入 | 405 | 512 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,689 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,434 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -169,468 | -27,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,865 | 103,179 |
| 金融派生商品の売却による収入 | 4,615 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,501 | -164,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 42,206 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63,786 | -93,723 |
| 配当金の支払額 | -96,179 | -172,330 |
| リース債務の返済による支出 | -2,527 | -4,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,287 | -270,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,542 | 22,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,185 | -1,287,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,858,897 | 5,200,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,200,083 | 3,912,631 |
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