フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -843,662 | -372,559 |
| 減価償却費 | 38,248 | 23,734 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 22,412 | － |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 98,277 | -13,076 |
| 固定資産除却損 | 2,146 | 4,473 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,099 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 12,455 | 35,859 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19,424 | 22,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,055 | -99,322 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,170 | -16,445 |
| 減損損失 | 34,543 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,170 | -3,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,020 | -3,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,153 | 152,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,727 | 5,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,130 | -49,656 |
| その他 | -4,503 | 14,959 |
| 小計 | -503,681 | -297,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,897 | 2,646 |
| 法人税等の支払額 | -4,356 | -4,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,140 | -299,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,416 | -154,400 |
| 敷金の差入による支出 | -16,108 | -632 |
| 敷金の回収による収入 | 180 | 278 |
| 差入保証金の差入による支出 | -247 | -294 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,667 | -538 |
| 貸付けによる支出 | -3,463 | -8,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,463 | 3,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,260 | -160,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -93,723 | － |
| 配当金の支払額 | -169,916 | -1,254 |
| リース債務の返済による支出 | -2,142 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,781 | -3,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,179 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811,362 | -463,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,200,083 | 4,388,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,388,721 | 3,449,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
