フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月16日 13:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,197,305 | -781,739 |
| 減価償却費 | 90,267 | 746 |
| のれん償却額 | － | 3,279 |
| 減損損失 | 495,152 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,709 | -274,688 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 39,232 | -44,338 |
| 固定資産除却損 | 17,792 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 699 | － |
| 関係会社株式評価損 | 14,037 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 68,434 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,670 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,017 | -6,076 |
| 支払利息 | － | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -62,223 | 2,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,874 | 217,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 14,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,865 | 31 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 98,802 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,457 | 5,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,234 | -15,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,737 | 7,528 |
| その他 | -30,719 | 41,542 |
| 小計 | -1,328,194 | -818,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,456 | 6,550 |
| 利息の支払額 | － | -25 |
| 法人税等の支払額 | -8,930 | -4,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,668 | -816,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306,576 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -224,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -581 |
| 敷金の差入による支出 | -225 | -15,789 |
| 敷金の回収による収入 | 1,987 | 8,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -44,386 | -3,974 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,091 | 23,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,466 | -211,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -572 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,230 |
| 配当金の支払額 | -471 | -114 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 431 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,284 | -3,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,323 | -5,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,949 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,583,508 | -1,032,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,851 | 285,661 |
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