利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、180,881千円(前年同期は112,497千円)となりました。主な要因と致しましては、税金等調整前当期純利益101,416千円、減価償却費31,893千円、売上債権の増加△149,898千円、立替金の減少49,101千円、未払金の増加114,734千円及び未払法人税等(外形標準課税)の増加64,870千円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△163,985千円(前年同期は187,236千円)となりました。主な要因と致しましては、投資有価証券の取得による支出△173,350千円を計上したことによるものであります。

2022/03/24 15:14