キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,856 | 9,087 |
| 減価償却費 | 4,444 | 5,463 |
| 減損損失 | 2 | 0 |
| のれん償却額 | 184 | 257 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -373 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | -89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -532 |
| 支払利息 | 278 | 326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 119 | 68 |
| 資産除去債務戻入益 | -25 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -27 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,513 | 972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,786 | -7,181 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -534 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -793 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 1,284 | -3,563 |
| その他 | -1,492 | 5,045 |
| 小計 | 7,064 | 7,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 680 |
| 利息の支払額 | -285 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -5,481 | -5,636 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,988 | 2,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 342 | -895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,588 | -4,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -660 | -440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 925 | 319 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,110 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 79 |
| その他 | -1,657 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,637 | -6,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 859 | 6,440 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,755 | -1,632 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,440 | -1,286 |
| 配当金の支払額 | -1,407 | -1,759 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -304 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,903 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,561 | -2,497 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,016 | 33,294 |
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