キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 13:02
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -140億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -129億3800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 295億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,348 | -3,485 | 4,613 | -4,833 | -2,416 | 35,566 | 2Q | 2,693 | -6,887 | 1,695 | -4,194 | -4,676 | 33,294 | 3Q | -4,039 | -16,230 | 18,241 | -20,269 | -6,806 | 33,964 | 通期 | 19,666 | -24,295 | 6,596 | -4,629 | -12,153 | 37,976 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -818 | -2,153 | -726 | -2,971 | -2,233 | 34,268 | 2Q | 12,530 | -6,385 | -10,360 | 6,145 | -6,641 | 33,747 | 3Q | 18,003 | -8,026 | -13,589 | 9,977 | -8,765 | 34,336 | 通期 | 19,678 | -12,808 | -9,176 | 6,870 | -13,736 | 35,630 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 5,706 | -2,381 | 1,622 | 3,325 | -2,087 | 40,566 | 2Q | 23,875 | -5,204 | -4,782 | 18,671 | -4,608 | 49,498 | 3Q | 20,585 | -12,368 | -6,494 | 8,217 | -7,172 | 37,334 | 通期 | 54,561 | -22,055 | -20,582 | 32,506 | -11,006 | 47,549 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -10,404 | -1,088 | 3,906 | -11,492 | -2,425 | 39,955 | 2Q | 9,049 | -11,717 | -1,589 | -2,668 | -4,948 | 43,285 | 3Q | 5,465 | -15,559 | -1,723 | -10,094 | -7,720 | 35,726 | 通期 | 25,496 | -19,125 | -13,429 | 6,371 | -11,776 | 40,484 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 7,273 | -6,252 | -453 | 1,021 | -4,618 | 41,065 | 2Q | 15,265 | -8,896 | -6,303 | 6,369 | -7,070 | 40,572 | 3Q | 13,982 | -12,699 | -990 | 1,283 | -10,494 | 40,799 | 通期 | 28,771 | -14,911 | -10,934 | 13,860 | -15,842 | 43,435 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,328 | -4,708 | -588 | -1,380 | -6,394 | 41,470 | 2Q | 14,489 | -7,748 | -7,580 | 6,741 | -9,430 | 42,573 | 3Q | 22,861 | -11,495 | -9,604 | 11,366 | -13,162 | 45,177 | 通期 | 33,896 | -13,395 | -15,113 | 20,501 | -14,066 | 48,790 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 11,647 | -19,461 | 3,937 | -7,814 | -4,132 | 44,899 | 2Q | 26,648 | -21,619 | -4,458 | 5,029 | -6,749 | 49,349 | 3Q | 38,392 | -32,992 | -4,806 | 5,400 | -9,850 | 49,372 | 通期 | 55,522 | -38,452 | -12,714 | 17,070 | -13,641 | 53,143 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -2,126 | -1,937 | -2,349 | -4,063 | -3,905 | 46,736 | 2Q | 21,120 | -4,858 | -8,945 | 16,262 | -6,432 | 60,456 | 3Q | 18,326 | -8,851 | -11,822 | 9,475 | -10,766 | 50,807 | 通期 | 42,736 | -14,093 | -18,183 | 28,643 | -16,280 | 63,644 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 6,917 | -11,787 | -5,745 | -4,870 | -4,313 | 53,433 | 2Q | 12,479 | -16,080 | -10,032 | -3,601 | -7,657 | 50,487 | 3Q | 17,574 | -19,948 | -13,524 | -2,374 | -11,469 | 48,169 | 通期 | 31,682 | -24,818 | -19,380 | 6,864 | -16,448 | 51,571 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 18,287 | -1,839 | -3,962 | 16,448 | -3,028 | 64,117 | 2Q | 34,757 | -7,358 | -12,962 | 27,399 | -6,912 | 66,027 | 3Q | 29,548 | -12,938 | -14,088 | 16,610 | -10,902 | 54,063 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -46億2900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 68億7000万
- 2017年3月（連） +373.16%
- 325億600万
- 2018年3月（連） -80.4%
- 63億7100万
- 2019年3月（連） +117.55%
- 138億6000万
- 2020年3月（連） +47.91%
- 205億100万
- 2021年3月（連） -16.74%
- 170億7000万
- 2022年3月（連） +67.8%
- 286億4300万
- 2023年3月（連） -76.04%
- 68億6400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.38%
- 2016年3月（連）
- 5.15%
- 2017年3月（連）
- 13.2%
- 2018年3月（連）
- 5.85%
- 2019年3月（連）
- 6.49%
- 2020年3月（連）
- 7.37%
- 2021年3月（連）
- 11.82%
- 2022年3月（連）
- 8.74%
- 2023年3月（連）
- 6.44%