ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,474 | 38,360 |
| 減価償却費 | 15,077 | 14,905 |
| 減損損失 | 1 | 269 |
| のれん償却額 | 1,791 | 1,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -838 |
| 支払利息 | 1,588 | 1,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,263 | -1,291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -772 | 105 |
| 固定資産除却損 | 254 | 268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | 175 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,075 | -1,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309 | -1,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419 | 671 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -876 | -1,711 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -7,730 | -9,721 |
| その他 | 561 | 2,286 |
| 小計 | 40,377 | 43,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -1,579 | -1,305 |
| 法人税等の支払額 | -11,237 | -9,987 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,771 | 33,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,350 | 2,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,360 | -11,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,624 | 219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,538 | -5,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -1,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,143 | 849 |
| 事業譲受による支出 | － | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,740 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 210 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -221 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | -12 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | -107 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 66 |
| その他 | 314 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,911 | -13,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,234 | -1,476 |
| 長期借入れによる収入 | 660 | 1,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,317 | -2,996 |
| 社債の償還による支出 | -24 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3,856 | -4,184 |
| 配当金の支払額 | -6,176 | -7,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -453 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,934 | -15,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,918 | 5,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,435 | 48,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
