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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年6月30日	自 2022年4月1日至 2022年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,779	7,594
減価償却費	3,964	4,289
のれん償却額	611	599
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	444	600
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,206	-1,026
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-56	-58
受取利息及び受取配当金	-230	-264
支払利息	490	426
持分法による投資損益（△は益）	-101	-157
固定資産売却損益（△は益）	-65	-25
固定資産除却損	33	48
投資有価証券売却損益（△は益）	-7
投資有価証券評価損益（△は益）	67	25
デリバティブ評価損益（△は益）	0	-46
売上債権の増減額（△は増加）	5,085	5,305
棚卸資産の増減額（△は増加）	305	-612
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,394	-6,123
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-663	-848
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	-6,018	2,579
その他	-5,902	-96
小計	3,132	12,217
利息及び配当金の受取額	638	798
利息の支払額	-503	-434
法人税等の支払額	-5,398	-5,681
法人税等の還付額	3	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,126	6,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,508	1,220
長期性預金の預入による支出	-209	-11
長期性預金の払戻による収入	27	－
有形固定資産の取得による支出	-3,863	-3,572
有形固定資産の売却による収入	238	85
無形固定資産の取得による支出	-42	-741
投資有価証券の取得による支出	-514	-414
投資有価証券の売却による収入	513	175
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-9,365
短期貸付金の増減額（△は増加）	19	-6
長期貸付けによる支出	-40	-8
長期貸付金の回収による収入	47	169
敷金及び保証金の回収による収入	3	377
その他	375	304
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,937	-11,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,876	1,696
長期借入れによる収入	145	145
長期借入金の返済による支出	-758	-711
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出	-1,321	-1,363
配当金の支払額	-3,746	-4,455
非支配株主への配当金の支払額	-543	-648
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-408
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,349	-5,745
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,407	-10,570
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,736	53,433
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	359

ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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