ALSOK（2331）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期
連結
- 2010年6月30日
- -25億6100万
- 2011年6月30日 -6.21%
- -27億2000万
- 2012年6月30日
- -23億1700万
- 2013年6月30日 -142.43%
- -56億1700万
- 2014年6月30日
- -13億4800万
- 2015年6月30日
- -8億1800万
- 2016年6月30日
- 57億600万
- 2017年6月30日
- -104億400万
- 2018年6月30日
- 72億7300万
- 2019年6月30日 -54.24%
- 33億2800万
- 2020年6月30日 +249.97%
- 116億4700万
- 2021年6月30日
- -21億2600万
- 2022年6月30日
- 69億1700万
- 2023年6月30日 +164.38%
- 182億8700万
- 2024年6月30日 -10.25%
- 164億1200万
- 2025年6月30日 -65.17%
- 57億1700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次のとおりであります。2023/08/08 14:03
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は18,287百万円(前年同期比164.4%増)であります。警備輸送業務に係る資産・負債の増減額の増加により10,723百万円、税金等調整前四半期純利益により9,167百万円、売上債権の減少により8,037百万円、減価償却による資金の内部留保により4,492百万円の資金が増加した一方、仕入債務の減少により9,187百万円、法人税等の支払により4,357百万円の資金が減少した結果であります。
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