営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動の結果減少した資金は1,348百万円(前年同期比76.0%減)であります。資金の主な増加要因は、売上債権の減少による資金の増加4,146百万円、税金等調整前四半期純利益3,466百万円であります。これらに対し資金の主な減少要因は、仕入債務の減少による資金の減少6,666百万円、法人税等の支払3,927百万円、警備輸送業務に係る資産・負債の増減額の減少1,673百万円であります。

2014/08/05 13:27