キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,716 | 3,466 |
| 減価償却費 | 2,193 | 2,671 |
| のれん償却額 | 92 | 126 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 299 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -509 | -635 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -221 |
| 支払利息 | 140 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 固定資産除却損 | 86 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -33 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,275 | 4,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | -752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,999 | -6,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -275 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -222 | － |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -5,423 | -1,673 |
| その他 | -2,344 | 1,883 |
| 小計 | -2,257 | 2,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 299 |
| 利息の支払額 | -150 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -3,514 | -3,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,617 | -1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 86 | 424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -2,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 343 | 206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,110 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -62 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 90 |
| その他 | -12 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684 | -3,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,761 | 7,992 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884 | -814 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -727 | -538 |
| 配当金の支払額 | -1,407 | -1,759 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -304 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | 4,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,729 | -225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,791 | 35,566 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | － |
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