ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月4日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,466 | 5,999 |
| 減価償却費 | 2,671 | 2,847 |
| のれん償却額 | 126 | 273 |
| 負ののれん償却額 | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -635 | -403 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -223 |
| 支払利息 | 161 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 37 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 32 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,146 | 7,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -752 | -905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,666 | -6,687 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -275 | -452 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -1,673 | 2,230 |
| その他 | 1,883 | -7,478 |
| 小計 | 2,448 | 3,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 323 |
| 利息の支払額 | -169 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -3,927 | -4,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | -818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 424 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,416 | -2,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,110 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | -25 |
| 長期貸付けによる支出 | -62 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | 27 |
| その他 | -402 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,485 | -2,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,992 | 3,078 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814 | -888 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -538 | -783 |
| 配当金の支払額 | -1,759 | -2,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -401 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,613 | -726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225 | -3,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,976 | 34,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
