キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,999 | 6,230 |
| 減価償却費 | 2,847 | 3,302 |
| のれん償却額 | 273 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -403 | -466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -241 |
| 支払利息 | 166 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 52 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,775 | 5,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -905 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,687 | -6,404 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -452 | 107 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 2,230 | 2,175 |
| その他 | -7,478 | 89 |
| 小計 | 3,060 | 10,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 381 |
| 利息の支払額 | -177 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -4,025 | -5,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818 | 5,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 125 | -209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -2,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458 | -963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296 | 669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -25 | 25 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 64 |
| その他 | 115 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,153 | -2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,078 | 7,308 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888 | -995 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -783 | -884 |
| 配当金の支払額 | -2,060 | -3,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726 | 1,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,708 | 4,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,630 | 40,566 |
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