キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,230 | 6,021 |
| 減価償却費 | 3,302 | 3,317 |
| のれん償却額 | 251 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 385 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -466 | -556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -227 |
| 支払利息 | 257 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 42 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,653 | 7,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,404 | -5,934 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 107 | 167 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 2,175 | -13,291 |
| その他 | 89 | -2,081 |
| 小計 | 10,967 | -5,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 407 |
| 利息の支払額 | -253 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -5,388 | -5,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,706 | -10,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -209 | 406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -2,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -963 | -750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 669 | 1,145 |
| 事業譲受による支出 | － | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 25 | 22 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 64 | 36 |
| その他 | 121 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,308 | 8,881 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995 | -909 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -884 | -1,128 |
| 配当金の支払額 | -3,015 | -2,764 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -474 | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -429 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,622 | 3,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,936 | -7,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,566 | 39,955 |
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