ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月7日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,021 | 5,961 |
| 減価償却費 | 3,317 | 3,798 |
| のれん償却額 | 356 | 421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 278 | 318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -556 | -633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -246 |
| 支払利息 | 240 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 37 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,007 | 9,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,934 | -7,280 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 167 | -178 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -13,291 | 2,532 |
| その他 | -2,081 | -1,800 |
| 小計 | -5,200 | 12,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 442 |
| 利息の支払額 | -246 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -5,365 | -4,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,404 | 7,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 406 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,425 | -3,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -750 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,145 | 293 |
| 事業譲受による支出 | -43 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,737 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 22 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 21 |
| その他 | 632 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -6,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,881 | 4,692 |
| 長期借入れによる収入 | 348 | 155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909 | -860 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,128 | -938 |
| 配当金の支払額 | -2,764 | -3,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -500 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,906 | -453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,594 | 550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,484 | 41,065 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
