ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月6日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,961 | 7,611 |
| 減価償却費 | 3,798 | 3,722 |
| のれん償却額 | 421 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 318 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -633 | -603 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -242 |
| 支払利息 | 386 | 357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 104 |
| 固定資産除却損 | 38 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,217 | 6,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,280 | -3,491 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -178 | -388 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 2,532 | -3,698 |
| その他 | -1,800 | -2,453 |
| 小計 | 12,015 | 7,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 437 |
| 利息の支払額 | -385 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -4,799 | -4,549 |
| 法人税等の還付額 | － | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,273 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 176 | 797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,217 | -3,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -3,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,737 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 19 |
| その他 | -13 | 535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,252 | -4,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,692 | 5,210 |
| 長期借入れによる収入 | 155 | 145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860 | -769 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -938 | -1,205 |
| 配当金の支払額 | -3,037 | -3,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -454 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550 | -1,965 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,435 | 41,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
