キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,611 | 7,648 |
| 減価償却費 | 3,722 | 3,943 |
| のれん償却額 | 443 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 336 | 362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -603 | -789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -236 |
| 支払利息 | 357 | 489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 104 | 1 |
| 固定資産除却損 | 76 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 16 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 37 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,523 | 11,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,491 | -8,709 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -388 | -214 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,698 | 7,192 |
| その他 | -2,453 | -3,349 |
| 小計 | 7,754 | 17,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 440 |
| 利息の支払額 | -359 | -494 |
| 法人税等の支払額 | -4,549 | -5,777 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328 | 11,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 797 | 67 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -2,013 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,008 | -3,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,386 | -996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -1,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 210 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 961 |
| その他 | 535 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,708 | -19,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,210 | 8,203 |
| 長期借入れによる収入 | 145 | 1,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769 | -850 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,205 | -1,319 |
| 配当金の支払額 | -3,544 | -3,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -424 | -470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -628 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | 3,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,965 | -3,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,790 | 44,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
