キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,648 | 10,042 |
| 減価償却費 | 3,943 | 3,964 |
| のれん償却額 | 625 | 611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 362 | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -789 | -1,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -230 |
| 支払利息 | 489 | 490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -65 |
| 固定資産除却損 | 116 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 67 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,242 | 5,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -711 | 305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,709 | -3,394 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -214 | -663 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 7,192 | -6,018 |
| その他 | -3,349 | -5,952 |
| 小計 | 17,478 | 3,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 638 |
| 利息の支払額 | -494 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -5,777 | -5,398 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,647 | -2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 67 | 1,508 |
| 長期性預金の預入による支出 | -2,013 | -209 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 14 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,136 | -3,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -996 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,509 | -514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,689 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | 19 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 961 | 3 |
| その他 | 725 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,461 | -1,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,203 | 3,876 |
| 長期借入れによる収入 | 1,748 | 145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | -758 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,319 | -1,321 |
| 配当金の支払額 | -3,594 | -3,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -470 | -543 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -628 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 850 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,937 | -2,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,891 | -6,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,143 | 46,736 |
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