キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,677 | 3,716 |
| 減価償却費 | 2,759 | 2,193 |
| のれん償却額 | 91 | 92 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 403 | 299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -503 | -509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -224 |
| 支払利息 | 126 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 33 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,436 | 5,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598 | -1,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,961 | -3,999 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -21 | -222 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,623 | -5,423 |
| その他 | -682 | -2,344 |
| 小計 | 63 | -2,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 304 |
| 利息の支払額 | -124 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -2,531 | -3,514 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,317 | -5,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 232 | 86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -2,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,208 | 343 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 37 |
| その他 | -159 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,318 | 4,761 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937 | -884 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -773 | -727 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,407 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -186 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | 1,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,520 | -6,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,476 | 40,541 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,541 | 33,847 |
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