キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,265 | 3,677 |
| 減価償却費 | 2,917 | 2,759 |
| のれん償却額 | 85 | 91 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 292 | 403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -422 | -503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -195 |
| 支払利息 | 123 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 218 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 47 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,582 | 2,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,901 | -3,961 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 196 | -21 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -5,778 | -3,623 |
| その他 | -623 | -682 |
| 小計 | -133 | 63 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 271 |
| 利息の支払額 | -111 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -2,768 | -2,531 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -2,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 897 | 232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,789 | -1,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 2,208 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 39 |
| その他 | 55 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,380 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,075 | 2,318 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951 | -937 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -508 | -773 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -227 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,418 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,654 | 39,616 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,616 | 37,955 |
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