キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,973 | 3,265 |
| 減価償却費 | 2,773 | 2,917 |
| のれん償却額 | － | 85 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 197 | 292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -490 | -422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -225 |
| 支払利息 | 144 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 固定資産除却損 | 104 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | 72 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 124 | 47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,295 | 3,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408 | -582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,131 | -2,901 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 81 | 196 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -3,276 | -5,778 |
| その他 | -1,492 | -623 |
| 小計 | -105 | -133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 292 |
| 利息の支払額 | -129 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -2,682 | -2,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,561 | -2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 43 | 897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,822 | -1,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 267 | 108 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -22 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 41 |
| その他 | -14 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,758 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,372 | 2,075 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332 | -951 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -355 | -508 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -273 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720 | -317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,601 | -4,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,349 | 32,747 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,747 | 39,616 |
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