営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は11,647百万円(前年同期比249.9%増)であります。売上債権の減少により11,242百万円、税金等調整前四半期純利益により7,648百万円、警備輸送業務に係る資産・負債の増減により7,192百万円の資金が増加した一方、仕入債務の減少により8,709百万円、法人税等の支払により5,777百万円の資金が減少した結果であります。

2020/08/04 13:33