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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年6月30日	自 2023年4月1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,594	8,916
減価償却費	4,289	4,492
減損損失	－	55
のれん償却額	599	779
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	600	517
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,026	-988
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-58	-59
受取利息及び受取配当金	-264	-252
支払利息	426	443
持分法による投資損益（△は益）	-157	-178
固定資産売却損益（△は益）	-25
固定資産除却損	48	54
投資有価証券売却損益（△は益）		-71
投資有価証券評価損益（△は益）	25	15
デリバティブ評価損益（△は益）	-46	-86
売上債権の増減額（△は増加）	5,305	8,037
棚卸資産の増減額（△は増加）	-612	-828
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,123	-9,187
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-848	-729
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	2,579	10,723
その他	-96	586
小計	12,217	22,258
利息及び配当金の受取額	798	837
利息の支払額	-434	-452
法人税等の支払額	-5,681	-4,357
法人税等の還付額	19	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,917	18,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,220	839
長期性預金の預入による支出	-11	-5
長期性預金の払戻による収入	－	10
有形固定資産の取得による支出	-3,572	-2,651
有形固定資産の売却による収入	85	0
無形固定資産の取得による支出	-741	-377
投資有価証券の取得による支出	-414	-121
投資有価証券の売却による収入	175	506
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,365	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	-6
長期貸付けによる支出	-8	-8
長期貸付金の回収による収入	169	17
敷金及び保証金の回収による収入	377	29
その他	304	-79
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,787	-1,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,696	3,678
長期借入れによる収入	145	120
長期借入金の返済による支出	-711	-272
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出	-1,363	-1,363
配当金の支払額	-4,455	-4,354
非支配株主への配当金の支払額	-648	-1,771
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-408	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,745	-3,962
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,570	12,546
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,433	64,117
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	359	－

ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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