キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,009 | 18,881 |
| 減価償却費 | 8,878 | 9,073 |
| 減損損失 | 0 | 55 |
| のれん償却額 | 1,349 | 1,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 804 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | 334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -659 |
| 支払利息 | 876 | 890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -489 | -729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | |
| 固定資産除却損 | 84 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 15 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232 | 8,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,772 | -1,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,079 | -8,249 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,910 | -1,682 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 1,293 | 11,612 |
| その他 | 2,411 | 2,841 |
| 小計 | 20,157 | 41,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,485 | 1,385 |
| 利息の支払額 | -868 | -894 |
| 法人税等の支払額 | -8,339 | -7,001 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,479 | 34,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 921 | 1,012 |
| 長期性預金の預入による支出 | -13 | -10 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,609 | -6,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -992 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286 | 632 |
| 事業譲受による支出 | － | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,365 | -1,249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -525 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 43 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 187 | 34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 404 | 30 |
| その他 | 569 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,080 | -7,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,303 | 789 |
| 長期借入れによる収入 | 345 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,442 | -487 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,470 |
| リース債務の返済による支出 | -2,113 | -2,786 |
| 配当金の支払額 | -4,455 | -4,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -652 | -1,772 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,032 | -12,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,556 | 14,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,487 | 66,027 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 400 | － |
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