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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,382	17,149
減価償却費	9,073	9,936
減損損失	55	0
のれん償却額	1,517	1,580
負ののれん発生益	－	-835
段階取得に係る差損益（△は益）	－	605
貸倒引当金の増減額（△は減少）	34	391
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	-18
賞与引当金の増減額（△は減少）	334	339
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-21	-33
受取利息及び受取配当金	-659	-742
支払利息	890	920
持分法による投資損益（△は益）	-729	-673
固定資産売却損益（△は益）		-77
固定資産除却損	117	133
投資有価証券売却損益（△は益）	-76	111
投資有価証券評価損益（△は益）	15	15
デリバティブ評価損益（△は益）	-107	－
売上債権の増減額（△は増加）	8,339	9,011
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,529	-1,454
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,249	-10,914
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,682	-3,459
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	11,612	2,871
その他	2,766	-162
小計	41,112	24,696
利息及び配当金の受取額	1,385	1,218
利息の支払額	-894	-914
法人税等の支払額	-7,001	-5,257
法人税等の還付額	156	70
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,757	19,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,012	-239
長期性預金の預入による支出	-10	-119
長期性預金の払戻による収入	21	－
有形固定資産の取得による支出	-6,247	-7,273
有形固定資産の売却による収入	0	408
無形固定資産の取得による支出	-665	-969
投資有価証券の取得による支出	-444	-387
投資有価証券の売却による収入	632	329
事業譲受による支出	-60	-3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,249	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	4,588
短期貸付金の増減額（△は増加）	-1	-3
長期貸付けによる支出	-26	-20
長期貸付金の回収による収入	34	32
敷金及び保証金の回収による収入	30	74
その他	-384	-882
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,358	-4,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	789	2,580
長期借入れによる収入	120	120
長期借入金の返済による支出	-487	-434
自己株式の取得による支出	-4,470	-15,000
リース債務の返済による支出	-2,786	-3,000
配当金の支払額	-4,354	-7,511
非支配株主への配当金の支払額	-1,772	-705
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,393
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,962	-25,345
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,455	-9,934
現金及び現金同等物の四半期末残高	66,027	59,228

ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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