キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,382 | 17,149 |
| 減価償却費 | 9,073 | 9,936 |
| 減損損失 | 55 | 0 |
| のれん償却額 | 1,517 | 1,580 |
| 負ののれん発生益 | － | -835 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 334 | 339 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -742 |
| 支払利息 | 890 | 920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -729 | -673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -77 |
| 固定資産除却損 | 117 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | 111 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 15 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,339 | 9,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,529 | -1,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,249 | -10,914 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,682 | -3,459 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 11,612 | 2,871 |
| その他 | 2,766 | -162 |
| 小計 | 41,112 | 24,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,385 | 1,218 |
| 利息の支払額 | -894 | -914 |
| 法人税等の支払額 | -7,001 | -5,257 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,757 | 19,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,012 | -239 |
| 長期性預金の預入による支出 | -10 | -119 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 21 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,247 | -7,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 632 | 329 |
| 事業譲受による支出 | -60 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,249 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,588 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 74 |
| その他 | -384 | -882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,358 | -4,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 789 | 2,580 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -434 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,470 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,786 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -4,354 | -7,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,772 | -705 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,962 | -25,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,455 | -9,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,027 | 59,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
