前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,803	23,834
減価償却費	9,936	10,300
減損損失	0	0
のれん償却額	1,580	1,652
負ののれん発生益	-835	－
段階取得に係る差損益（△は益）	605
貸倒引当金の増減額（△は減少）	391	-8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	410	539
賞与引当金の増減額（△は減少）	339	341
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	-45
受取利息及び受取配当金	-742	-792
支払利息	920	921
持分法による投資損益（△は益）	-673	-766
固定資産売却損益（△は益）	-77	-1
固定資産除却損	133	192
投資有価証券売却損益（△は益）	111	-29
投資有価証券評価損益（△は益）	15	2
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-35
売上債権の増減額（△は増加）	9,011	2,611
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,454	-1,204
仕入債務の増減額（△は減少）	-10,914	-8,038
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-3,459	-2,424
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	2,871	-587
その他	-246	2,430
小計	24,696	28,893
利息及び配当金の受取額	1,218	1,342
利息の支払額	-914	-931
法人税等の支払額	-5,257	-7,825
法人税等の還付額	70	172
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,814	21,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-239	-1,491
長期性預金の預入による支出	-119	－
長期性預金の払戻による収入	－	7
有形固定資産の取得による支出	-7,273	-9,310
有形固定資産の売却による収入	408	13
無形固定資産の取得による支出	-969	-2,443
投資有価証券の取得による支出	-387	-447
投資有価証券の売却による収入	329	412
事業譲受による支出	-3	-1,585
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	4,588	1,492
関係会社株式の売却による収入	－	130
短期貸付金の増減額（△は増加）	-3	0
長期貸付けによる支出	-20	-42
長期貸付金の回収による収入	32	39
敷金及び保証金の回収による収入	74	23
その他	-882	1,768
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,464	-11,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,580	1,116
長期借入れによる収入	120	110
長期借入金の返済による支出	-434	-440
社債の発行による収入	－	100
社債の償還による支出	－	-200
自己株式の取得による支出	-15,000	－
リース債務の返済による支出	-3,000	-3,107
配当金の支払額	-7,511	-6,499
非支配株主への配当金の支払額	-705	-650
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,393	-220
財務活動によるキャッシュ・フロー	-25,345	-9,790
現金及び現金同等物に係る換算差額	61	-97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,934	330
現金及び現金同等物の中間期末残高	59,228	60,348

ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート