キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,791 | 41,850 |
| 減価償却費 | 17,922 | 18,727 |
| 減損損失 | 366 | 55 |
| のれん償却額 | 2,847 | 3,135 |
| 負ののれん発生益 | － | -466 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 24 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 772 | -1,952 |
| 事業損失引当金 増減額（△は減少） | 299 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,097 | -984 |
| 支払利息 | 1,801 | 1,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,190 | -2,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,031 | -43 |
| 固定資産除却損 | 292 | 261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -349 | -370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 18 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -121 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,622 | 345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,564 | -2,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,267 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,672 | -3,207 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | -6,799 | 8,276 |
| その他 | 2,283 | 5,402 |
| 小計 | 45,280 | 68,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,783 | 1,839 |
| 利息の支払額 | -1,790 | -1,823 |
| 法人税等の支払額 | -13,635 | -12,981 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,682 | 56,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16 | 1,383 |
| 長期性預金の預入による支出 | -21 | -15 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,166 | -14,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,043 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,107 | -1,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,326 | -678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 992 | 1,404 |
| 事業譲受による支出 | － | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,481 | -4,189 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -525 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -9 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -257 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 210 | 67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 494 | 30 |
| その他 | 351 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,818 | -16,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,022 | 124 |
| 長期借入れによる収入 | 835 | 306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,945 | -893 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,374 | -5,990 |
| 配当金の支払額 | -8,809 | -8,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -654 | -1,771 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,380 | -21,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,472 | 17,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,571 | 69,162 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 400 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
