キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,850 | 43,732 |
| 減価償却費 | 18,727 | 20,103 |
| 減損損失 | 55 | 0 |
| のれん償却額 | 3,135 | 3,194 |
| 負ののれん発生益 | -466 | -859 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 156 | 605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,952 | -90 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -984 | -1,075 |
| 支払利息 | 1,823 | 1,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,062 | -2,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | -88 |
| 固定資産除却損 | 261 | 305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -370 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 15 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345 | 374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,013 | -1,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,207 | -6,897 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 8,276 | -2,486 |
| その他 | 5,402 | -2,196 |
| 小計 | 68,873 | 53,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,839 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -1,823 | -1,906 |
| 法人税等の支払額 | -12,981 | -10,671 |
| 法人税等の還付額 | 156 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,063 | 42,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,383 | 396 |
| 長期性預金の預入による支出 | -15 | -119 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 29 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,419 | -14,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -2,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -1,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,404 | 554 |
| 事業譲受による支出 | -70 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,189 | -1,547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,596 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -57 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67 | 61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 58 |
| その他 | 598 | -1,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,913 | -15,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124 | 653 |
| 長期借入れによる収入 | 306 | 325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893 | -805 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,990 | -5,785 |
| 配当金の支払額 | -8,715 | -13,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,771 | -705 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 438 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,503 | -36,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,591 | -9,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,162 | 60,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
